- 2008年4月 8日 20:58
- ドバイに投資する方法 | 投資信託
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ドバイに投資する方法~投資信託 No.3 SGアラブ株式ファンド
SGアラブ株式ファンド の概要です。
| 投資信託名 | SGアラブ株式ファンド |
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 運用会社 | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 |
| 販売会社 | 楽天証券 イートレード オリックス証券 投信スーパーセンター インヴァスト証券 そしあす証券 かざか証券 リテラクレア証券 日興コーディアル証券 ソニー銀行 内藤証券 エース証券 愛媛証券 香川証券 日産センチュリー証券 のぞみ証券 ひろぎんウツミ屋証券 フェデリティ証券 丸大証券 大垣共立銀行 スタンダード チャーターバンク 広島銀行 |
| 申込単位 | 販売会社・コースによるが、1万円以上1円単位(楽天証券 分配金受取コース) |
| 申込手数料 | 販売会社によるが、上限は3.15% (楽天証券の場合) 1,000万円未満の場合 3.150% 1,000万円以上5,000万円未満の場合 2.100% 5,000万円以上の場合 1.050% |
| 信託報酬 | 1.197% (株式を運用するサブファンドが、10月1日から翌年の9月30日において、期首の基準価額から年率10%を超えて値上がりした場合は、超過分の値上がり益に対して15%の成功報酬がかかります。) |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保基準価額の0.2% |
| 設定日 | 2008年1月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 収益分配決算日 | 年2回(4/15、10/15) 第1回決算日は2008/10/15 |
| 純資産額 | 約93億円(2008年3月末) |
| UAE株投資比率 | 35.37%(2008年2月末) ドバイ株17.94% アブダビ株17.43% |
| 組み入れ銘柄 | Emaar Properties(EMAAR)に8.36%(組入比率上位銘柄 第1位)を投資(2008年2月末) アブダビ株のALDAR Properties 4.85%(第3位),Sorouh Real Estate4.41%(第4位) |
以前紹介したシュローダーMENA(ミーナ)ファンドに比べると、UAE株(ドバイ株・アブダビ株)への組み入れ比率が高いです。Emaar Properties(EMAAR)への投資比率は、8.36%と、シュローダーMENA(ミーナ)ファンドの投資比率4.78%と比べてもかなり高く、一般的な投資信託の感覚(だいたい5%が上限)からしても、相当Emaar Properties(EMAAR)に突っ込んでいる印象を受けます。
2月のSGアラブ株式ファンド月報によれば、ファンドマネージャーは「Emaar Properties(EMAAR)は、世界的な市場環境の悪化を理由にインド子会社のIPOを延期したことが嫌気されて、株価が下落、当ファンドのパフォーマンスを毀損する結果となりました。しかし、当社ではEMAARの純資産価値は現在の株価水準を大幅に上回っていると考えており、同社に対する強気の見方をかえておりません。」と言っています。
パフォーマンスを毀損して、なお投資比率が8.36%ですから、これ以上の金額を投資しているということです。SGアラブ株式ファンドのパフォーマンスは、それだけEmaar Properties(EMAAR)の株価に左右されます。Emaar Properties(EMAAR)に強気の人にとっては良い投資信託だと思います。
他の投資信託(シュローダーMENA(ミーナ)ファンド、中東・北アフリカ/アジア株式ファンド(愛称:魔法のランプ))に比べると、販売会社数も多いので、純資産額も順調に伸びています。設定時1月末の47.8億円から3月末93億円へと、2か月でほぼ2倍です。
SGアラブ株式ファンドを購入可能な主な販売会社です。
(楽天証券) 海外株式・海外ETFに力を入れてきて注目しています。
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(オリックス証券) 中国株・信用取引・MMFなどいろいろ使い勝手が良い。
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